公司財務(wù)部
2015年4月28日，云南瀾滄江實業(yè)有限公司召開2015年第一季度經(jīng)濟活動分析會。會議全面總結(jié)公司一季度工作，深入分析當(dāng)前面臨的內(nèi)外部形勢，研究部署第二季度重點工作，進(jìn)一步明確合同管理的重要性，剖析了“兩個合同管理”的細(xì)節(jié)問題，要求公司系統(tǒng)各分公司加快轉(zhuǎn)變觀念，狠抓落實，提升效益，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。
公司總經(jīng)理董燦輝主持本次會議，公司董事長陳昆作重要講話。公司各職能部門負(fù)責(zé)人參加會議，公司領(lǐng)導(dǎo)羅成勇、葛彬、汪忠雄、肖體良、金克斌、郭云松出席會議并講話。會上，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報了公司一季度整體經(jīng)營成果，經(jīng)營管理部、物管部、綜合部、水情項目部負(fù)責(zé)人分別作了專題匯報。
公司副總經(jīng)理郭云松在會上提出物業(yè)管理下一步要以培訓(xùn)及拓展外部市場為主線，努力做到主次分明，內(nèi)外兼?zhèn)洌纬蓮娏业闹巫饔?；同時建議公司用工方式要有突破，在服務(wù)外包、勞務(wù)派遣及現(xiàn)有的社保體系等方式中融會貫通，靈活多樣，逐一破解用工節(jié)點問題。
公司財務(wù)總監(jiān)金克斌在會上指出這次分析會的兩個亮點：一是財務(wù)部的資金分析比較全面、透徹，觸及到每個項目點，整個公司的資金流向是透明的、清晰的；二是經(jīng)營管理部的合同分析具體到每個項目，詳實準(zhǔn)確，尤其是合同的單價、人員配置及人員工資方面對比分析得比較到位。公司整體財務(wù)狀況比較平穩(wěn)，但管理費用和財務(wù)費用比上年同期有明顯增加，希望各單位在成本控制方面進(jìn)一步加強。還強調(diào)合同管理的重點是對上、對下兩個合同價格的管理，更重要是項目利潤空間的管理，這需要公司上下一致，權(quán)責(zé)明確，確保公司預(yù)期利潤空間得以實現(xiàn)。
公司副總經(jīng)理肖體良對這次會議給予充分肯定：首先是會議材料準(zhǔn)備比較充分，能用數(shù)據(jù)來說話；還有今年陳董、董總帶隊下基層解決實際問題，形成上下聯(lián)動，增加了我們的信心，看到了公司發(fā)展的希望。
糯扎渡一季度經(jīng)營狀況稍有滯后，主要原因是水電公司資金緊張及項目商談不及時造成。目前最大問題是年初預(yù)定的兩個項目預(yù)計會延遲，要納入今年的產(chǎn)值目標(biāo)有難度。電廠的項目管理比往年更規(guī)范、更細(xì)化，我們要結(jié)合工地現(xiàn)場，思考我們的協(xié)作隊伍是否優(yōu)良，他們的利潤空間是否合理，同時要找到如何保障我們目標(biāo)利潤的辦法。還有要重視現(xiàn)場的安全管理，這是影響經(jīng)營的致命點，要逐一解決存在的難點和結(jié)點問題，像一家人一樣，上下聯(lián)動，有分工有協(xié)作。
公司副總經(jīng)理汪忠雄在會上提出資金管理要高度重視，雖然資金占用有考核，但很多分公司認(rèn)識不夠，執(zhí)行力度不到位。合同管理要注重過程的管理，特別是各環(huán)節(jié)的結(jié)點問題，要有針對性的解決，要選好項目經(jīng)理，要對內(nèi)外部市場進(jìn)行詳細(xì)分析，才能做到事半功倍。
公司副總經(jīng)理葛彬在會上提出物業(yè)合同由公司牽頭統(tǒng)一制定一個合同范本，再結(jié)合各分公司的實際情況修訂和增補。目前管理成本中存在項目合同固定與人工成本逐年上漲形成巨大的矛盾，利潤空間逐年擠壓，建議公司轉(zhuǎn)變用工機制，整合富余和工作不飽滿人員，減員增效。還有綜合產(chǎn)業(yè)項目中自己育的苗木，能在各分公司工程項目中形成自產(chǎn)自銷，及時回籠資金。
公司副總經(jīng)理羅成勇在會上提出合同簽定滯后、結(jié)算方式不統(tǒng)一、資金回籠不及時等這些老的遺留問題要盡快解決，為新項目的爭取創(chuàng)造條件。在建安項目爭取中，大家要在合理報價和搶占地盤之間權(quán)衡，把賬算清。在檢修項目中要加大投入，有策略、有計劃的做好中長期各類人才的儲備。在綜合產(chǎn)業(yè)方面需要靠規(guī)模和政府的政策支持，現(xiàn)階段的發(fā)展有一定難度。
公司總經(jīng)理董燦輝充分肯定了公司一季度取得的成績。他說，今年1至3月，公司全體員工按照“全員營銷、全面預(yù)算”的總體要求，上下一心，團(tuán)結(jié)協(xié)作，各項工作有序推進(jìn)。公司經(jīng)營總體平穩(wěn)，未發(fā)生重大及以上事故。
董總深入分析了當(dāng)前經(jīng)濟形勢及內(nèi)外部市場，強調(diào)面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，各分公司要繼續(xù)落實好提高效益的重要措施，抓住影響經(jīng)濟效益的主要矛盾，統(tǒng)一思想、堅定信心，抓好安全、抓好內(nèi)控、整合資源，盡最大努力取得最好成績，確保完成年度經(jīng)營目標(biāo)。
董總對公司二季度各項重點工作做了七個方面部署：一是要落實責(zé)任、務(wù)求實效，確保安全穩(wěn)定生產(chǎn)。二是充分利用公司搭建的操作平臺，推行全員營銷，不斷強化公司經(jīng)營管理和內(nèi)部管理，力爭完成公司年度經(jīng)營目標(biāo)。三是要內(nèi)外齊抓、多措并舉，努力為業(yè)主提供細(xì)致周到的生活后勤服務(wù)。四是加強基層班子建設(shè)，充實工程管理、計經(jīng)、機電檢修類人員等手段和措施，積極拓展建安、維修維護(hù)板塊經(jīng)營業(yè)務(wù)，為完成2015年經(jīng)營目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。五是推進(jìn)資產(chǎn)管理、項目管理、物資采購、成本費用控制等方面的內(nèi)控體系建設(shè)，不斷完善公司管理制度，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。六是樹立現(xiàn)代企業(yè)管理的理念和意識，大膽創(chuàng)新，強化公司內(nèi)部管理，不斷提升公司規(guī)范化管理水平。七是加快推進(jìn)改制收尾工作，特別是浩立公司收尾項目要盡快辦理質(zhì)保金退結(jié)，竣工資料編制需排出時間表。
公司董事長陳昆要求，公司各分公司要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹本次會議精神，狠抓落實，著力解決實際問題，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。要本著學(xué)習(xí)的精神，成長的心態(tài)來接受新常態(tài)、新思維，逐步打破原固有的模式。要通過大數(shù)據(jù)，把“大而統(tǒng)”的部分通過制定統(tǒng)一范本，在OA系統(tǒng)里共享。要統(tǒng)籌兼顧，謀劃長遠(yuǎn)，充分認(rèn)識到當(dāng)前經(jīng)營困難的復(fù)雜性和長期性，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，增強工作的針對性、主動性和有效性。
要進(jìn)一步提高認(rèn)識，明確項目管理的核心是合同管理，合同管理的核心是“兩個合同”的管控，努力做好合同管理的三個層面：一是“合同管理談判、簽訂前置”，及早謀劃、及早啟動；二是“合同管理下沉”，沉到基層、沉到每位員工；三是“合同管理集成”，各類合同的匯編整理、對比分析，最終才能確保良好的現(xiàn)金流。還重點強調(diào)，涉及合同管理的各項制度應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。
公司要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，正確處理好發(fā)展規(guī)模與效益的關(guān)系，適應(yīng)變化的新常態(tài)，在運動變化中不斷修訂和糾偏，步步為營，為公司打造百年老店做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
